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股票V.S股票期貨
股票期貨有什麼不一樣?
股票期貨是以股票為"標的"的期貨契約商品
如何操作(買賣)⇒基本上跟做台指期一樣，只是標的不同。
股票期貨的買賣比股票靈活許多，只是槓桿會比較大。
📈股票做多有普買、資買、劵買
📉股票做空有普賣、資賣、劵賣、冲賣
📈期貨做多只要買進
📉期貨做空只要賣出
槓桿х2報酬增加相對風險增加
買進兩張股票(2000股)=買進一口股票期貨
放空兩張股票(2000股)=賣出一口股票期貨
買進股票每漲1元是賺1000元，而買進股票期貨每漲1元是賺2000元
放空股票每漲1元是賠1000元，而放空股票期貨每漲1元是賠2000元
交易個股期貨需要多少錢?(期貨保證金)
股票期貨採保證金交易制，一定要先"入金"到保證金專戶" 才可以交易股票期貨
跟股票不同，股票可以T+2日再放錢、股票期貨是T日以前就要先放錢
(※股票的T日就是進行交易的當日)
股票期貨的保證金計算如下
原始保證金＝期貨契約價格(標的現貨價格)х2000(股)х13.5%
舉例：假設鴻海(2317) 的現貨價格為 一股100元，想交易買進一口or賣出一口鴻海期貨06(6月份合約)
就必須要有 100х2000х13.5%= 27,000元(原始保證金)
就是保證金專戶的戶頭裡只要有27,000元以上就能交易鴻海期貨!
比直接買兩張股票所需20萬門檻低許多。
維持保證金＝期貨契約價格(標的現貨價格)х2000(股)х10.5%
維持保證金＝期貨契約價格(標的現貨價格)х2000(股)х10.5%
但是因為期貨的每日結算而有追繳制度，所以當帳戶餘額不足維持保證金時，需要將帳戶補足到原始保證金，100х2000х10.5%= 20,700元(維持保證金)
股票期貨保證金簡易算法
期貨契約價格х270=原始保證金
期貨契約價格х207=維持保證金
股票期貨參與除權息，會有什麼影響嗎?
股票期貨因為是"契約"交易，投資人沒有股東身份，所以參與除權息不需繳稅!!
股票期貨因為是"契約"交易，投資人沒有股東身份，所以參與除權息不需繳稅!!
除息:假設A公司現股除權息前一日收盤價100元並在6月6日除息，每股配發現金股利4元，在除權息基準日之前買進A公司一口(2000股)帳戶中會有什麼影響。
A公司除權息日股票期貨開盤參考價→96元(除息前一日收盤價100元-現金股息4元)
帳戶內→增加8000元(每股現金股利4元х2000股)
除權:假設B公司現股除權息前一日收盤價100元，並在6月6日除權，每股配發股票股利0.5元，那在除權息基準日前買進B公司1口(2000股)帳戶中會有什麼影響。
B公司除權息日股票期貨開盤參考價→95.24(除權前一日收盤價100元/(1+配股率5%)
約定標的物(期貨股數)→增加100股(2000х配股率5%)
帳戶內→增加9524元
懶的點可看下圖【依近期成交量排名】
股票期貨的最小升降單位
- 標的證券為股票者：
1. 價格未滿10元者：0.01元
2. 10元至未滿50元者：0.05元
3. 50元至未滿100元者：0.1元
4. 100元至未滿500元者：0.5元
5. 500元至未滿1000元者：1元
6. 1000元以上者：5元 - 標的證券為指數股票型證券投資信託基金或境外指數股票型基金者：
1. 價格未滿50元者：0.01元
2. 50元以上者：0.05元
買賣股票期貨建議選擇熱絡的期貨月份→(股期有五個不同到期月份合約，近兩個月+連續三個季月)，近月的期貨成交量較大
股票期貨交易時間:比股票早15分開盤、晚15分收盤，也就是8:45~13:45
每日股票期貨的漲跌幅是以前一天的±10%做計算, 標的證券為國外成分證券指數股票型基金或境外指數股票型基金者，漲跌幅限制以前一天結算價±15%（但依規定為契約調整者，另訂定之）
股票期貨沒有發行量的限制，看空就能直接賣出
股票期貨會有到期日，最後交易日為每個月第三個禮拜三
個股期貨VS現股VS融資 交易成本相對比較低
以操作相同規模所需準備的資金而言，股票期貨約是
現股買賣的7分之1、融資買進的3分之1、融券賣出的6分之1
| 股票期貨 | 股票 | 融資 | |
| 利息成本 | 無 | 無 | 融資利率4.5~6.25% |
| 手續費 | 業務報價 | 交易金額的千分之1.425 | 交易金額的千分之1.425 |
| 交易稅 |
買:十萬分之二
賣:十萬分之二
|
買:無 賣:千分之三 |
買:無 賣:千分之三 |
委任證券商：大昌證券股份有限公司
大昌期貨股份有限公司
大昌期貨營業員：吳惠琴
分機電話：(02)2960-1066 轉 825
連絡專線：(02)2960-0968
手機：0982315313
LineID：0982315313
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地址：新北市板橋區東門街 30-2 號 9樓 (捷運府中站1號出口)
期貨商許可證照字號：107年金管期總字第001號
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1.任何系統參數須由投資人自行設定。
2.使用電子下單交易委託買賣，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙，致使委託買賣無法傳送接收或時間延遲，請投資人自行評估。
3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性，在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。
4.過去的績效並不代表未來獲利，投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
5.在交易極為活絡情況下(所謂快市)，撮合之價格上下變動會相當迅速，投資人所委託之停損及移動停損單在被市場成交價觸及時，系統可能無法立即判別執行或延遲執行。詳細請參考停損委託單風險預告書暨使用同意書。
6.本公司所提供之即時報價資訊，不代表勸誘投資人進行期貨交易，且不保證此資料之正確性及完整性。
7.使用本公司的電子下單系統交易委託買賣，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙，致使委託買賣無法傳送或接收或時間延遲。
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